Piyasalar jeopolitik gerilimler ve merkez bankası beklentileri tarafından yönlendirilmeye devam ediyor. Türkiye'nin BIST 100 endeksi kritik aralıkta işlem görürken, tahvil getirileri yükselirken, Türk lirasında da kontrollü değer kaybı sürüyor. Yatırımcılar hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de merkez bankasının yaklaşan kararını yakından izliyor.
BIST 100: 14.530 Anahtar Eşik Olarak Ortaya Çıktı
BIST 100 endeksi, Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden yaşanan gerginliklerin ardından haftaya zayıf başladı. Seans sırasında 14.400'e gerileyen endeks, kayıplarının bir kısmını telafi etmeyi başardı.
- 14.530 kritik seviye olarak öne çıkıyor
- Bu eşiğin üzerinde sürdürülen ticaret, ikili tepe risklerini ortadan kaldırabilir
- Yukarı direnç seviyeleri: 14.600 ve 14.700
- Anahtar desteği: 14.350
Endeks 14.350'nin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli görünüm yapıcı olmaya devam edecek. Bu seviyeye doğru geri çekilmeler, taktiksel satın alma stratejilerini destekleyen sağlıklı düzeltmeler olarak görülebilir.
Bankacılık endeksi 18.100 civarında destek buldu:
- Destek olarak 18.000 ve 17.900 (50 günlük hareketli ortalama)
- Direnç olarak 18.500
Türk Hisse Senetleri 1Ç26 Önizleme: İran Savaşı Belirsizliği Arttırırken Bankalar Kazanç Artışına Öncülük Edecek
Sabit Gelir: Getiriler Yükseliyor
Yurt içi tahvil getirileri yükselişini sürdürdü:
- Karşılaştırma getirisi: %39,41
- 10 yıllık getiri: %31,93
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine ara vererek likiditeyi daha yüksek faizle fonlama kararı, getirilerdeki düşüşleri sınırlıyor.
İzlenecek temel seviyeler:
- Gösterge tahviller için %41
- 10 yıllık getiriler için %33
USD/TRY: Kontrollü Yükseliş Devam Ediyor
Güçlenen ABD doları, Türk lirası da dahil olmak üzere gelişen piyasa para birimleri üzerinde baskı yarattı.
- 44,80 artık destek görevi görüyor
- 44,90'ın üzerinde bir sonraki direnç 45'tir
Merkez bankasının döviz müdahaleleri aşırı oynaklığı sınırlamaya devam ederek kademeli bir yükseliş eğilimini sürdürüyor.
EUR/USD: 1,18 Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor
EUR/USD paritesi, yenilenen jeopolitik gerilimlerin ardından 1,18 seviyesi üzerindeki kazançlarını koruyamadı.
- Direnç: 1.1830
- Destek: 1,1730 ve ardından 1,17
1,18 seviyesinin üzerinde sürdürülebilir bir hareket, yukarı yönlü momentumun devamı için kilit rol oynamaya devam ediyor.
Altın: Uçucu Ama Yapısal Olarak Destekleniyor
Altın fiyatları, doların güçlenmesi nedeniyle yumuşadı ancak teknik olarak dirençli kalmayı sürdürüyor.
- Destek: 4.730$
- Anahtar seviyesi: 4.800$
- Direnç: 4.900 Dolar ve 5.000 Dolar
Yerel anlamda gram altın FX dinamikleri tarafından desteklenmeye devam ediyor:
- 6.950 TL üzeri yükseliş eğilimini koruyor
- Direnç: 7.050 TL ve 7.100 TL
- Destek: 6.800 TL
Günün Önemli Gelişmeleri
- BIST 100 14.610 ile yeni rekorunu test etti
- Donald Trump, ilerleme kaydedilmesi halinde İranlı liderlerle görüşmeye istekli olduğunun sinyalini verdi
- Masoud Pezeshkian ABD'nin teslim olmayı istediğini belirtti
- ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik sürüyor
İzlenecek Makro Veriler
Bugünün önemli verileri şunları içeriyor:
- Türkiye reel sektör güven endeksi
- Kapasite kullanım oranı
- Almanya ZEW duyarlılık endeksleri
- ABD perakende satışları
- ABD'de bekleyen ev satışları
Merkez Bankası Görünümü
Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karara odaklanmış durumda.
- Beklentiler faiz artırımının yüzde 37'den yüzde 40'a çıkacağını gösteriyor
- Faiz koridorunun üst bandı yüzde 43'e çıkabilir
Kararın özellikle bankacılık hisseleri üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.
Jeopolitik Ana Yönlendirici Olmaya Devam Ediyor
ABD ile İran arasında devam eden gerilimler piyasanın yönüne yön vermeye devam ediyor. Ateşkesin akıbeti ve Pakistan'daki potansiyel müzakereler, yakın vadede kritik katalizörlerdir.
Genel Görünüm
Kısa vadede piyasalar aşağıdakilere duyarlı olmaya devam edecek:
- Jeopolitik gelişmeler
- Merkez bankası kararları
- Küresel makro veriler
BIST 100'de 14.530 seviyesinin üzerinde sürdürülebilir bir hareket yeni zirvelerin yolunu açabilirken, 14.350 kilit destek seviyesi olmaya devam ediyor.
Türk komisyonculuk raporları
PA Türkiye, Türkiye gözlemcilerini farklı görüş ve görüşlerle bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Web sitemizdeki makaleler mutlaka yayın kurulumuzun görüşünü temsil etmeyebilir veya onay olarak değerlendirilmeyebilir.
İngilizce YouTube kanalımızı takip edin (REAL TURKEY):
https://www.youtube.com/channel/UCKpFJB4GFiNkhmpVZQ_d9Rg
Twitter'da: @AtillaEng
Facebook: Gerçek Türkiye Kanalı: https://www.facebook.com/realturkeychannel/
Yorumlar kapalı.